Service Modul

ESG Datenmanagement.

 

Wir beschaffen für Sie alle relevanten Portfolio-, Investment- und Company-Daten aus sämtlichen erforderlichen Quellen, konsolidieren die Daten, sorgen für die erforderliche Datenqualität und legen die Daten in einheitlicher Form für Sie ab.

 

Bei Bedarf reichern wir Ihre Daten um alle gängigen Informationen an und sorgen für einen Look-Through, wo er benötigt wird. Vertrauen Sie für Ihre ESG-Prozesse auf unsere langjährigen Erfahrungen im Management der Investment-Daten aller gängigen Investment-Vehikel.

  • Beschaffung der notwendigen Investment- und Portfolio-Daten aus den Quell-Systemen der Kunden über individuelle oder marktübliche Formate wie bspw. das Solvency II TPT
  • Qualitätssicherung der Daten und Vereinheitlichung von Investments, Companies, Symbolen, Währungen etc.
  • Optionale Anreicherung von Marktdaten wie Ultimate Parent, Sektoren, Fundamentaldaten (Anreicherung von lizenzpflichten Marktdaten sowie Index-Daten jeweils auf der Grundlage bestehender Lizenzvereinbarungen)
  • Optionaler Look-Through auf die in den Portfolios enthaltenen eigenen oder fremden Zielfonds (Voraussetzung ist die Bereitstellung der Holding-Daten der Zielfonds über vereinbarte Schnittstellen wie bspw. das Solvency II TPT)
  • Optionaler Look-Through auf Index-Portfolios1 
  • Optionale Erzeugung der Underlying-Positionen für Derivate

Glossar

EET

European ESG Template

LTECV

French Energy Transition Law or Loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte

PAI

Principal Adverse Impact Indicator

PRI

Principles for Responsible Investment

RTS

Regulatory Technical Standards

SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation under Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosure requirements in the financial services sector.