Datenmanagement

Golden Source - Die Funktionen

Die Managed Services von IDS für das Management von Investmentdaten stützen sich auf unsere bewährte Plattform und das Know-how unserer Mitarbeiter.

Unser ausgereiftes Assetdatenmodell ist darauf ausgelegt, den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Seine offene und modulare Architektur und seine vielfältigen Anschluss-möglichkeiten ermöglichen es, das Modell anzupassen und zu erweitern, um neue Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

 

Ein zentraler Pool standardisierter Daten ermöglicht unseren Kunden, flexibel auf Änderungen der Reporting und Analyseanforderungen zu reagieren:

  • Standardverfahren für die Integration verschiedener Datenquellen, -systeme und -formate sind vorhanden.
  • Investmentdaten (Portfolios, Positionen, Transaktionen, Marktdaten, Identifikationsnummern, Benchmarks, Indizes) und Dokumente werden unter Nutzung zahlreicher Quellen in allen relevanten Formaten erstellt.
  • Option zur Datenanreicherung (z. B. Sektorinforma tionen, Ratings, Marktpreise, Investmentstammdaten), um die Datenqualität zu optimieren.
  • Mithilfe kundenspezifischer Konfigurationsprozesse werden die Rohdaten aufbereitet und wird eine konsistente und einheitliche Datenbasis für nachgelagerte Prozesse (Datenvalidierung und -bereinigung, Standardisierung, Querverweisung, Datenanreicherung, Zeitreihenberechnung und Neubewertung) erstellt.
  • Mehrstufiger Priorisierungsalgorithmus zur Beschaffung von Stammdaten aus vielfältigen Quellen werden angewandt.
  • Gebräuchliche Identifikationsnummern für die Instrumentdaten kommen zum Einsatz.
  • Umfassende, einheitliche Datenbasis, die widerspruchsfreie Daten (Portfolios, Positionen, Transaktionen, Kapitalanlagen, Unternehmen) enthält.
  • Die Daten und Berichte werden in einem bestimmten Rhythmus an festgelegte Empfänger – sowohl Kunden als auch andere relevante Empfänger – im gewünschten Format über verschiedene Kanäle (S/FTP, automatisierte E-Mails, externe Partner) verschickt.

 

Erfahren Sie mehr über unser Datenmanagement im Investmentsektor sowie über dessen Herausforderung und den Nutzen unserer Golden Source. 

Produktbroschüre